Извлечението е счетоводен документ, в който се записват всички движения по разплащателната сметка, т.е. кредитиране и дебитиране на средства. В програмата 1С можете едновременно да водите записи на няколко акаунта на организация от различен тип, имена и съдържание. Това може да бъде рубла, валута, основни и допълнителни сметки. Възможно е да генерирате банково извлечение в програмата 1С само ако имате банков документ.
Необходимо
Извлечение от банкова сметка
Инструкции
Етап 1
В главното меню на програмата изберете командата "Документи" / "Извлечение", или командата "Списания" / "Банка".
Стъпка 2
В лентата с инструменти щракнете върху иконата „Нов ред“, бутона за вмъкване или в главното меню извикайте командата „Действия“/ „Нова“.
Стъпка 3
В горната част на формуляра за въвеждане номерът се посочва автоматично, въведете ръчно в реда „от“или изберете желаната дата на извлечение, като използвате бутона с изображението на календара.
Стъпка 4
Натиснете вмъкване или щракнете върху първия ред на извлечението. В първия ред „Цел на плащането“въведете съдържанието на транзакцията.
Стъпка 5
Натиснете Enter или преместете курсора на мишката на втория ред "Паричен поток". Използвайки бутона с точки, изберете от директорията вида на движението, което определя обекта на аналитично счетоводство по сметки „51“и „52“.
Стъпка 6
Линията „Corr. акаунт "ще бъде попълнен автоматично, ако цялата информация е била правилно въведена в директорията" Паричен поток ". Ако фактурата не е попълнена, тя трябва да бъде въведена ръчно от сметкоплана.
Стъпка 7
Ако данните са попълнени правилно в директорията „Паричен поток“, „Тип подсметка“се попълва автоматично.
Стъпка 8
В редовете "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" посочете самите обекти на аналитичното счетоводство. За да направите това, щракнете върху бутона с точки и изберете необходимите данни от директориите.
Стъпка 9
Попълнете реда "Доход" или "Разход". В тези полета запишете получената или изразходвана сума. За всеки ред на извлечението попълнете само една от тези подробности: кредитиране или дебитиране.
Стъпка 10
Попълнете реда "Документ за плащане", като кликнете върху бутона с точки, от дневника на платежните документи изберете документа, въз основа на който се извършва движението по разплащателната сметка. Тази част от извлечението може да се попълни ръчно. В редовете на датата и номера на документа въведете съответните данни.
Стъпка 11
За да попълните автоматично данните в извлечението, натиснете бутона „избор по документи за плащане“и изберете необходимото платежно нареждане в дневника, който се отваря. Щракнете върху OK. Данните ще бъдат въведени в извлечението въз основа на избрания документ.
Стъпка 12
Под таблицата кликнете върху бутона „Показване на салда“и ще видите колко е дебитирано, колко е получено, колко е било в началото на деня и колко пари са останали по сметката. След това щракнете върху бутоните "Burn" и "OK".
